|
|
все, я еще больше запуталась. помогите, пожалуйста, разобраться. у нас 2 отдела, в банке нам сказали, что лимит кассы нужно установить на каждый отдел отдельно, при чем там сказали что если мы устанавливаем лимит кассы 100 000 то это на один день, т.е. на следующий день это уже 200 000, в книге кассира-операциониста мы пишем
1.06.11г. (гр.2)-100,000 (гр.4)-150,000 (гр.6)-50,000 (гр.8)-0 (гр.9)-50,000
2.06.11г. (гр.2)-150,000 (гр.4)-250,000 (гр.6)-100,000 (гр.8)-0 (гр.9)-150,000
3.06.11г. (гр.2)-250,000 (гр.4)-350,000 (гр.6)-100,000 (гр.8)-250,000 (гр.9)- 0
соответственно 1 и 2 числа деньги остаются в кассе отдела,а 3 числа мы забираем с отдела деньги и выписываем ПКО, и деньги с центральной кассы сдаем в банк, правильно ли мы запись в книге кассира-операциониста делаем. |
|
|