|
|
Hol писал(а): veselma писал(а): nastenbka писал(а): Добрый вечер! Девоньки, помогите, пожалуйста. Предложили вести организацию после бухгалтерской компании, а там такая ситуация.
Открылись в 09.2016 и Белтелеком выставил акт за услуги в сентябре на сумму 36,43 (в 1с проведена именно эта сумма), а ниже (не там где обычно, а сразу над контактными телефонами, наверное, т.к. 1 акт) отдельной строчкой абонплата за октябрь на сумму 3,94 (в1с не проведено - видимо не дочитали). В банковской выписке общая сумма 40,37.
В итоге акт в 1с = 36,43, в выписке = 40,37. Каждый месяц получается на сумму 3,94 - переплата.
Проводки будут такие: Д84 К60 3,94(без указания НДС)?
Заранее прошу прощение за глупый вопрос, просто стараюсь сама ошибки не допускать или исправлять до баланса, поэтому особо не дружу с исправлением за прошлые года.
Так ведь абон.плата за октябрь и должна быть проведена в октябре)))) В сентябре проводите сумму,которая относится к сентябрю. Вот и получается,что висит предоплата.
Белтелеком всегда абон.плату выставляет в предыдущем месяце за следующий. (по крайней мере так было).
Верно.
А в акте за август должна была быть абонплата авансом за сентябрь (которую вы оплачиваете в августе, но относится она к сентябрю).
Да, это я знаю. Но речь идет о том, что в акте сумма 40,37, оплачено - 40,37, в 1с проведены только услуги - 36,43 (3,94 - абонплата не проведена)
И я уточняю как мне исправить эту ошибку. Сам акт от 09.2016.
Д84 К60 3,94??? И все? Или надо мне еще ндс выделить? |
|
|