Cruellacruella@tut.by Беларусь, Бобруйск
|
|
Ольга писал(а): Cruella писал(а):
если деньги в кассу не сдаются а хранятся в КСА т.е. накапливаются в гр.13 книги кассира а потом сдаются сразу в банк (гр.12)и никуда не расходуются при этом - то ПКО/РКО не нужны... только это все в приказе по предприятию указать в том числе как часто сдаются деньги, не реже 1 раза в 7 дней...
А можно на примере ещё раз удостовериться в правильности ведения кассовой книги?
дата // сумма выручки //
(гр.1) // за день всего(гр.7) // нал(гр.8)//сдано в банк(гр.12) // остаток(гр.13)
28.01. // 2 000 000 ///////// 2 000 000 ////// ------------ ///// 2 000 000
29.01. // 500 000 ////////// 300 000 ///////// ------------ ////// 2 300 000
30.01. // 3 000 000 ////////// 2 500 000 ///// 4 000 000 ////// 800 000
31.01 // 1 000 000 /////////// 1 000 000 ///// 1 500 000 ////// 300 000
Выручку сдаем в банк самостоятельно не реже 1 раза в 7 дней. 30.01 - сдали в банк по объявлению на взнос наличными, 31.01 - выдали зарплату из кассы по ведомости.
Вариант1: ПКО составляем 30.01 на сумму 4 000 000 и РКО на сумму 4 000 000; 31.01 - ПКО на сумму 1 500 000 и РКО прилагается к ведомости на сумму 1 500 000р. В этом случае в кассовой книге остатки на конец дня всегдо 0.
Правильно? А что делаем с остатком на конец месяца 300 000р? Или на конец месяца в графе 13 должен быть 0, а сдано в кассу/банк 1 800 000? Тут у меня вообще путаница, до сих пор не догоняю, как лучше сделать?
Вариант 2: ПКО заполняем ежедневно на суммы по гр.13, а РКО 30.01 на сумму 4 000 000 и 31.01 на сумму 1 500 000. В этом случае, всегда есть остатки на коней и начало дня по кассовой книге и получается, что выручка накапливается в кассе?
Как правильно делать?
Может, есть ещё какой вариант, правильный?
все верно
и первый вариант зачем вам в гр. 13 на конец месяца 0? вы по моему слишком все усложняете - работаете сейчас правильно |
|
|