|
|
С НОВЫМ ГОДОМ!!!! Проверьте и помогите что не закрыто)) голова кругом 1)24.12.12г. Поступили денежные средства на транзитный р/счет (80 000 рос рублей *258,57) Д.52 К.62.11-сумма 20 685 600 2) 28.12.2015г. Перевод валюты для обязательной продажи 30% 24 000 р.р.*263,26 Д.57.3 К.52- 6 318 240 3) 28.12.2015г. Перечесление с транзитного на расчетный счет Д.52 К.52 (56 000*263,26) -14 742 560 4)Оплата с тек расч счета налога на прибыль (21045,97*263,26) Д.68.3.1 К 52 -5 540 562 5)28.12.2015 Переоценка валюты 375 200(курс 263,26) К 52 Д 91.1 6) 28.12 еще поступление денег на транзитный Д52 К 62.11 (236 241,46*263,26) - 62 192 927 7) 29.12.2015г. еще поступление денег на транзитный счет (500 000*259,74)-12 987 000 и (77 320,38*259,74)-20 083 196 Д52 К62,11 8)Перевод валюты для обязательной продажи 30% 70 872,44*259,74 Д.57,3 К 52-18 408 408 9)29.12.2045г. Перечесление рублевого эквивалента за проданную валюту за минусом комиссии 0,2%(24 000*254,1) по выписки с банка -6 086 203 К 51 Д 91,1 Сумма проданной валюты 24 000*254,1-6 098 400 Д.91,4 К.57,3 10)29.12.2015г. Перевод с транзитного на текущий р. счет Д.52 К52 (165 369,02*259,74)-42 952 949 11)29.12.2015г. Переоценка валюты текущий р счет 123 038 Д91,4 К.52 и транзитный р. счет Д91,4 К 52- 831570 12) 30.12.15 перевод для обязат. продажи Д.57.3 К.52 23 196,11*256,05-Д.57.3 К 52 5 939 364 и еще обяз продажа 150 000 *256,05-38 407 500 Д.57,3 К52 13) 30.12.2015г. Перевод с транзитного р счет Д52 К 52 -404 124,27*256,05- 103 476 019 14) 30.12.2015г. перевод с продажей валюты Д.57.3 К 52 (604 447,32*256,05)154 768 736 15) 30.12.15 Переоценка Д91.4 К52 текущий р счет 739 192 16)30.12.15г. Перевод с продажей валюты Д51 К91,1 152 925 172 Д.91,4 К.57,3 сумма проданной валюты (604 447,32*253)-152 925 172 30.12.15. 17) Перечесление рублевого эквивалента за вычетом комиссии 0,2% Д.51 К 91.1 -(23196,11 *255,36)-5 911 512 Д 91,4 К.57,3 -5 923 359 (23196,11 *255,36) 18)30.12.15. Перечесление рублевого эквивалента за вычетом комиссии 0,2% Д.51 К 91.1 -(70 872,44 *255,36)-18 061 790 Д 91,4 К.57,3 - 18 097 986(70 872,44*255,36) 19) 30.12.15. Перечесление рублевого эквивалента за вычетом комиссии 0,2% Д.51 К 91.1 -(150 000 *255,36)-38 227 392 Д 91,4 К.57,3 - 38 304 000(150 000 *255,36) |
|
|